A treasury a vállalat központi forrásmenedzsment egysége, a vállalkozás működéséhez szükséges pénzügyi infrastruktúrát működteti. A treasury figyeli a pénzügyi erőforrások be- és kiáramlását, biztosítja az üzleti működés likviditását. A treasury monitorozza a jelenbeli és elemzi jövőbeli finanszírozási igényeket, jelentéseket készít a menedzsment számára, illetve finanszírozási tervet állít össze és hajt végre. 

Források:

Saját szerkesztés